Clôture journalière et rapport mensuel


LES CLÔTURES JOURNALIÈRES ET MENSUELLES

Grâce à votre logiciel de caisse helloCash, de nombreuses fonctionnalités se trouvent à votre disposition. Aujourd’hui, nous mettons l’accent sur la clôture journalière et mensuelle. Vous découvrirez comment en créer et comment utiliser les différentes options qui s’offrent à vous. Il ne vous restera alors plus qu’à profiter des avantages qui en découlent, dans votre vie professionnelle quotidienne.

 

1/ Clôture journalière

a/ Création manuelle

Vous avez la possibilité de créer une clôture journalière grâce à votre caisse helloCash.

Pour cela, il vous suffit de vous connecter à votre compte et de sélectionner :

  1. “Votre caisse”
  2. “Chiffres et données”
  3. “Clôture journalière”
  4. “Créer”

Un résumé s’affiche alors, avec les éléments suivants :

  • Numéro de clôture,
  • Date de création,
  • Chiffre d’affaires,
  • Statut,
  • Action.

Il est à noter que la colonne “Action” vous offre deux possibilités. Soit imprimer la clôture journalière sous forme de ticket. Soit la télécharger au format PDF.

Impression sous forme de ticket :

Téléchargement au format PDF :

Et voici un exemple de contenu du fichier PDF :

  • 1ère partie de page :

  • 2nde partie de page :

b/ Création automatique

Comme nous venons de le voir, la clôture journalière peut être créée manuellement.

Mais, comme helloCash aime vous faciliter la vie, il est aussi possible d’automatiser le processus.

Au sein de la colonne “Paramètres”, il suffit d’activer l’option “Clôture journalière automatique“.

Lorsque cette option est activée, la clôture journalière est créée automatiquement chaque jour, à l’heure choisie. (Si aucune facture n’a été établie pour la journée, aucune clôture journalière ne sera créée).

Deux autres options sont également à votre disposition :

  • Livre de caisse au moment de la clôture journalière. Lorsque cette option est activée, sont affichés : l’encaisse de début, la somme de tous les paiements, la sommes de toutes les dépenses, et l’encaisse de fin.
  • Analyse des catégories. Les produits sont alors listés par catégories (Article, Service, Non catégorisé) avec le chiffre d’affaires global associé.

 

2/ Rapport mensuel

À présent, voyons comment générer un rapport mensuel.

Au sein de votre caisse helloCash, sélectionnez :

  1. “Votre caisse”
  2. “Chiffres et données”
  3. “Clôture mensuelle”

Vous pouvez ensuite choisir :

  • les paramètres souhaités,
  • le mois de votre choix,
  • le format PDF ou CSV.

Pour finir, il vous suffit de cliquer sur “Créer”.

Comme montré sur cette capture d’écran, de nombreuses options vous sont proposées :

1/ Journal des paiements – Livre de caisse.

Liste de tous les mouvements de trésorerie en espèces (recettes/dépenses, factures/annulations), affichage des CA articles et services par jour inclus.

Découvrez également sur notre blog tous les détails relatifs au livre de caisse.

2/ Articles et services – Analyse.

Nombre total d’articles et de services vendus, chiffres d’affaires inclus.

3/ Articles et services – CA selon les taux de TVA.

CA additionné des articles et services.

4/ Dépôts et retraits par jour – Livre de caisse.

Somme de tous les mouvements de caisse (recettes/dépenses, factures/annulations) par jour.

5/ Modifier la catégorie.

Répartition de tous les articles et services selon leurs catégories.

6/ Affectation du chiffre d’affaires par employé (étendu).

Affectation exacte du chiffre d’affaires par employé.

7/ Factures impayées.

Affichage de toutes les factures en attente et les paiements entrants associés.

8/ CA par collaborateur – Affectation du CA.

Chiffres d’affaires par collaborateur – affectation du chiffre d’affaires.

9/ Ventes par employé – liées à la position.

Chiffre d’affaires par collaborateur/poste.

10/ CA par jour et taux de TVA.

Liste des chiffres d’affaires par jour selon les taux de TVA.

11/ Journal des paiements.

Liste de tous les mouvements de trésorerie en espèces (recettes/dépenses et factures/annulations).

 

Voici un bref aperçu d’un exemple de données téléchargeables :

3/ Les avantages

Grâce à ces clôtures journalières et mensuelles, vous pouvez :

  • garder un œil sur votre entreprise en permanence (que vous soyez sur place ou non),
  • voir les catégories d’articles et services qui se vendent le mieux (et ainsi en tirer les conséquences),
  • analyser les ventes générées par chaque employés (Quel employé est en avance par rapport aux autres ? Quel employé aurait besoin d’une formation ? …),
  • retrouver les factures en attente de paiement ainsi que les paiements entrants associés (pour un suivi en toute simplicité),
  • et bien plus encore.

Et tout cela, très facilement. En seulement quelques clics !

 

Vous souhaitez commencer à générer vos clôtures journalières et mensuelles dès à présent ? Connectez-vous à votre compte et accédez à votre caisse.

 

Si vous avez des doutes ou questions, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous. Et notre équipe se fera un plaisir de vous assister.

 

Vous souhaitez aller plus loin ? Jetez un coup d’œil à notre boutique en ligne et équipez votre caisse.

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